基金动态
2025-03-05
基金动态更新与策略 11月21日基金净值：富国产业债债券D最新净值1.2135，涨0.07%
本站音问，11月21日，富国产业债债券D最新单元净值为1.2135元，累计净值为1.2515元，较前一往往日高潮0.07%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国产业债债券D为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比135.06%，现款占净值比1.96%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2023年8月25日起任......
2025-03-05
基金动态更新与策略 11月21日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.082，涨0.11%
本站讯息，11月21日，中加穗盈纯债债券最新单元净值为1.082元，累计净值为1.109元，较前一交游日上升0.11%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.5%，近6个月上升1.58%，近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.21%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金......
2025-03-05
基金动态更新与策略 11月21日基金净值：国富港股通远见价值羼杂A最新净值0.6597，跌0.33%
本站音讯，11月21日，国富港股通远见价值羼杂A最新单元净值为0.6597元，累计净值为0.6597元，较前一交游日下落0.33%。历史数据线路该基金近1个月下落4.85%，近3个月高潮8.52%，近6个月下落5.09%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富港股通远见价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金财富确立：股票占净值比83.3%，债券占净值比5.1%，现款占净值比9.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐......
2025-03-05
黄金市场趋势分析 11月21日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0153，涨0.12%
本站音信，11月21日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0153元，累计净值为1.1011元，较前一往翌日高潮0.12%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月下降0.05%，近6个月高潮1.4%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5......
2025-03-05
基金动态更新与策略 11月21日基金净值：广发医药健康夹杂A最新净值0.4549，跌0.18%
本站讯息，11月21日，广发医药健康夹杂A最新单元净值为0.4549元，累计净值为0.4549元，较前一往来日下降0.18%。历史数据显现该基金近1个月下降2.09%，近3个月飞腾8.72%，近6个月下降1.19%，近1年下降11.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医药健康夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成就：股票占净值比87.19%，无债券类财富，现款占净值比12.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武......
2025-03-05
基金动态更新与策略 11月21日基金净值：易方达中证长江保护主题ETF最新净值0.7462，跌0.25%
本站音书，11月21日，易方达中证长江保护主题ETF最新单元净值为0.7462元，累计净值为0.7462元，较前一往异日下落0.25%。历史数据知晓该基金近1个月高潮3.07%，近3个月高潮22.59%，近6个月高潮15.05%，近1年高潮7.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证长江保护主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金钞票确立：股票占净值比99.59%，无债券类钞票，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......
2025-03-04
股票市场研究分析 11月21日基金净值：天弘通享债券发起A最新净值1.0262，涨0.01%
本站音问，11月21日，天弘通享债券发起A最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.0262元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮0.88%，近1年高潮2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘通享债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为潘昱杉，潘昱杉于2022年11月19日......
2025-03-04
基金动态更新与策略 11月21日基金净值：鑫元裕利债券最新净值1.1434，涨0.03%
本站音问，11月21日，鑫元裕利债券最新单元净值为1.1434元，累计净值为1.3178元，较前一往返日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.48%，近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元裕利债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比120.85%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为颜昕、徐文祥，基金司理颜昕于2016年7月13日......
2025-03-04
黄金市场趋势分析 11月21日基金净值：天弘中证食物饮料ETF会聚A最新净值2.3124，跌0.03%
本站音问，11月21日，天弘中证食物饮料ETF会聚A最新单元净值为2.3124元，累计净值为2.3905元，较前一交游日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾5.35%，近3个月飞腾20.21%，近6个月下落4.68%，近1年下落8.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证食物饮料ETF会聚A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：股票占净值比4.1%，债券占净值比1.07%，现款占净值比4.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的......
2025-03-04
基金动态更新与策略 11月21日基金净值：尚正臻元债券最新净值1.0089
本站音书，11月21日，尚正臻元债券最新单元净值为1.0089元，累计净值为1.0471元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月着落0.2%，近6个月高涨0.97%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 尚正臻元债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比124.28%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为段吉华，段吉华于2023年9月15日起任职本基金基金......
2025-03-04
黄金市场趋势分析 11月21日基金净值：耿直富邦稳裕纯债A最新净值1.066，涨0.05%
本站音信，11月21日，耿直富邦稳裕纯债A最新单元净值为1.066元，累计净值为1.123元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月着落0.15%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 耿直富邦稳裕纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比133.86%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为区德成、吴佩珊，基金司理区德成于2021年......
2025-03-04
股票市场研究分析 11月21日基金净值：华宝宝润债券A最新净值1.045，涨0.06%
本站音书，11月21日，华宝宝润债券A最新单元净值为1.045元，累计净值为1.14元，较前一往还日上升0.06%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.53%，近6个月上升1.22%，近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝润债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比98.99%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王慧，王慧于2019年10月17日起任职本基金基金司......