景顺长城基金管理有限公司 景顺长城踏实收益债券型证券投资基金        托管左券    基金管理东说念主：景顺长城基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司       二〇二四年十一月                   目       录 一、托管左券当事东说念主                      4 二、托管左券的依据、主义、原则息争释             6 三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查          7 四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查            11 五、基金财产的援手                     12 六、指示的发送、阐述及实行                 15 七、交易及计帐交收安排                   18 八、基金钞票净值计较和管帐核算               21 九、基金收益分拨                      24 十、基金信息线路                      25 十一、基金用度                       27 十二、基金份额捏有东说念主名册的援手               29 十三、基金关联文献档案的保存                30 十四、基金托管东说念主和基金管理东说念主的更换             31 十五、谢绝动作                       32 十六、托管左券的变更、隔绝与基金财产的计帐         33 十七、失约拖累和拖累分辩                  35 十八、适用法律与争议措置形貌                37 十九、托管左券的遵循                    38 二十、托管左券的签订                    39   鉴于景顺长城基金管理有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的有限拖累公司，按照关联法律法例的轨则具备担任基金管理东说念主的资历和智商；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照关联法律法例的轨则具备担任基金托管东说念主的资历和智商；   鉴于景顺长城基金管理有限公司拟担任景顺长城踏实收益债券型证券投资 基金的基金管理东说念主，中国银行股份有限公司拟担任景顺长城踏实收益债券型基金 的基金托管东说念主；   为明确景顺长城踏实收益债券型证券投资基金基金管理东说念主和基金托管东说念主之 间的职权义务关系，特制订本左券。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关联安排见基金合同和招募 说明书的轨则。                   一、托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）   称号：     景顺长城基金管理有限公司   住所：     深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开荒广场第一座 21 层   法定代表东说念主: 李进   成立时刻：    2003 年 6 月   批准缔造机关：中国证监会   批准缔造文号：中国证监会证监基金字200376 号   组织花样：     有限拖累公司   注册本钱：     1.3 亿元东说念主民币   盘算范围：     发起缔造基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续时间：     捏续盘算   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：     中国银行股份有限公司   住所：     北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主: 葛海蛟   成立时刻：    1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织花样：股份有限公司   注册本钱：     东说念主民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元   盘算范围：     给与东说念主民币存款；披发短期、中期和弥远贷款；办理结算； 办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府 债券；从事同行拆借；提供信用证劳动及担保；代理收付款项及代理保障业务； 提供保障箱劳动；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行 外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；刊行和 代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券； 自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付 款；资信探望、询查、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外 分支机构盘算与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地王法 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续时间：   捏续盘算         二、托管左券的依据、主义、原则息争释   （一）依据   本左券依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》                              （以下简称“《信 息线路办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理轨则》荒谬他 关联法律法例与《景顺长城踏实收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）坚忍。   （二）主义   坚忍本左券的主义是明确景顺长城踏实收益债券型证券投资基金基金托管 东说念主和景顺长城踏实收益债券型证券投资基金基金管理东说念主之间在基金财产的援手、 投资运作、净值计较、收益分拨、信息线路及相互监督等关联事宜中的职权、义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、敦厚信用的原则，经协商一致，签 订本左券。   （四）解释   除非文义另有所指，本左券的系数术语与《基金合同》的相应术语具有疏通 含义。   （五）本基金信息线路事项以法律法例轨则及基金合同“二十一、基金的信 息线路”约定的内容为准。        三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，建立相 关的工夫系统，对基金管理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 的金融器用，包括国内照章刊行和上市交易的国债、金融债、央行单子、企业（公 司）债、可退换债券（含分离型可退换债券）、钞票支捏证券、债券回购、A 股 股票（包括创业板荒谬它经中国证监会核准上市的股票）以及经中国证监会批准 的允许基金投资的其他金融器用，但需合乎中国证监会的关联轨则。本基金不主 动从二级商场买入权益类钞票，仅限于参与和捏有一级商场新股申购、增发、可 转债转股、所捏股票配售及派发、权证行权所形成的股票，以及所捏股票派发和 可分离债券分离所形成的权证等其它系数非平直从二级商场赢得的权益钞票。基 金管理东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管 东说念主。基金管理东说念主不错根据骨子情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和 休养，并见告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 资于债券类钞票（含可退换债券）的比例不低于基金钞票的 80%，投资于股票、 权证等权益类钞票的比例不跨越基金钞票的 20%，捏有现款或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   （1）本基金捏有一家上市公司的股票，其市值不得跨越基金钞票净值的   （2）本基金与由基金管理东说念垄断理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券， 不得跨越该证券的 10%；   （3）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跨越基 金钞票净值的 40%；   （4）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （5）捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （6）基金捏有的一王人权证的市值不跨越基金钞票净值的 3%，本基金管理 东说念垄断理的一王人基金捏有合并权证的比例不跨越该权证的 10%。投资于其他权证的 投资比例，降服法律法例或监管部门的关联轨则；   （7）本基金捏有的合并（指合并信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券规模的 10%；本基金投资于合并原始权益东说念主的各样钞票支捏证 券的比例，不得跨越该基金钞票净值的 10%；基金管理东说念垄断理的一王人证券投资基 金投资于合并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券，不得跨越其各样钞票支捏证券合 计规模的 10%；本基金捏有的一王人钞票支捏证券，其市值不得跨越该基金钞票净 值的 20%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证 券，本基金捏有钞票支捏证券时间，如若其信用品级下跌、不再合乎投资圭表， 应在评级说明发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出；   （9）本基金管理东说念垄断理的且由本托管东说念主托管的一王人灵通式基金（包括灵通 式基金以及处于灵通期的依期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可流畅股票， 不跨越该上市公司可流畅股票的 15％；本基金管理东说念垄断理的一王人且由本托管东说念主 托管的投资组合捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不跨越该上市公司可流畅 股票的 30％；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有这个词不跨越基金钞票的 身分以至基金不合乎本项所轨则的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与投资范围保捏一致；本基 金管理东说念主承诺本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求与本基金合同约定的投资范 围保捏一致，并承担由于不一致所导致的风险或耗费；   （12）本基金不得违抗基金合同中其他投资比例的轨则；   （13）法律法例或监管部门对上述比例限制另有轨则的，从其轨则。 基金管理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有 其他紧要蛮横关系的公司名单； 易敌手库由银行间交易会员中财务景象较好、实力淳朴、信用品级高的交易敌手 构成。基金管理东说念主不错根据骨子情况的变化，实时对交易敌手库赐与更新和休养， 并见告基金托管东说念主。基金管理东说念主参与银行间债券商场交易的交易敌手应合乎交易 敌手库的范围。基金托管东说念主对基金管理东说念主参与银行间债券商场交易的交易敌手是 否合乎交易敌手库进行监督；   基金管理东说念主应按照审慎的风险附近原则，对银行间交易敌手的资信景象进行 评估，附近交易敌手的资信风险，笃定与各样交易敌手所适用的交易结算形貌， 在具体的交易中，应奋勉争取对基金故意的交易形貌。由于交易敌手资信风险引 起的耗费，基金托管东说念主不承担补偿拖累。 约定，预先笃定合乎条款的系数存款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主据以对基金投资银行存款的交易敌手是否合乎上述名单进行监督；   （二）基金托管东说念主应根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分拨、关联信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进 行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                  （二）款的监督和核查中发现基金管理东说念主 违抗法律法例的轨则、《基金合同》及本左券的约定，应实时见告基金管理东说念主限 期矫正，基金管理东说念主收到见告后应实时查对阐述并以书面花样对基金托管东说念主发出 回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对见告事项进行复查。基金管理东说念主 对基金托管东说念主见告的违纪事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应实时向中国证 监会说明。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违抗法律法例、《基金合同》 及本左券的轨则，应当断绝实行，立即见告基金管理东说念主，并依照法律法例的轨则 实时向中国证监会说明。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易重要依然见效的指 令违抗法律法例和其他关联轨则，或者违抗《基金合同》、本左券约定的，应当 立即见告基金管理东说念主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会说明。   （五）基金管理东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在轨则时刻内复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督说明的，基金管理东说念主应 积极合作提供关联数据辛苦和轨制等。       四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 遵循关联法律法例荒谬行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履 行本左券的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全援手基 金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主计较的基金钞票 净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关联信息线路和监督 基金投资运作等动作。 管理、无梗直事理未实行或蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信 息等违抗法律法例、《基金合同》及本左券关联轨则时，应实时以书面花样见告 基金托管东说念主限期矫正，基金托管东说念主收到见告后应实时查对并以书面花样对基金管 理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对见告事项进行复查，督促基金 托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主见告的违纪事项未能在限期内矫正的，基 金管理东说念主应依照法律法例的轨则说明中国证监会。 关辛苦以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在轨则时刻内复兴基金 管理东说念主并改正。             五、基金财产的援手   （一）基金财产援手的原则 律法例、《基金合同》及本左券另有轨则，不得自行愚弄、刑事拖累、分拨基金的任 何财产。 整与孤苦。 外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。   （二）基金合同见效前召募资金的验资和入账 金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等关联轨则的， 由基金管理东说念主在法依期限内聘用具有从事关联业务资历的管帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资说明，出具的验资说明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为灵验。 金开立的基金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 印鉴由基金托管东说念主援手和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的步地开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务除外的举止。   （四）基金进行依期存款投资的账户开设和管理   基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示以基金步地在基金托管东说念主招供的存款银 行的指定营业网点开立存款账户，并负责该账户的闲居管理以及银行预留印鉴的 援手和使用。基金管理东说念主应派专东说念主协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相 关信息变更经由中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的 关联辛苦，并对基金托管东说念主给予积极合作和协助。   （五）基金证券账户和资金账户的开设和管理 证券登记结算有限拖累公司开设证券账户。 托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务除外的举止。 备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一王人基金在证券交 易所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限拖累公司的轨则实行。 的，波及关联账户的开设、使用的，若无关联轨则，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的轨则。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同见效后，基金管理东说念主负责以基金的步地苦求并取得参加寰宇银行间 同行拆借商场的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的步地 在中央国债登记结算有限拖累公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券商场债券和资金的计帐。在上述手续办理完结之后，由基金托 管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。   （七）基金财产投资的关联有价凭证的援手   基金财产投资的什物证券、银行依期存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责 妥善援手。基金托管东说念主对其除外机构骨子灵验附近的有价凭证不承担拖累。   （八）与基金财产关联的紧要合同及关联凭证的援手   基金托管东说念主按照法律法例援手由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关联的 紧要合同及关联凭证。基金管理东说念主代表基金签署关联紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份蓝本的原件提交给基金托管东说念主。除本左券另有轨则外，基金 管理东说念主在代表基金签署与基金关联的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上 的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。紧要合同由 基金管理东说念主与基金托管东说念主按轨则各自援手至少 15 年。             六、指示的发送、阐述及实行   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 载明基金管理东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员 的权限范围。基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印 鉴样本和署名样本。 其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金 托管东说念主在收到授权见告后以电话阐述。 得向指示发送东说念主员及关联操作主说念主员除外的任何东说念主线路、流露。   （二）指示的内容   指示是基金管理东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资 指示。关联登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算见告视为基金管理东说念主向基金托 管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、阐述和实行 其他两边阐述的形貌向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出的指示，基金管 理东说念主不得否定其遵循。但如若基金管理东说念主依然取销或革新对指示发送东说念主员的授 权，何况基金托管东说念主已收到该见告，则对于尔后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金管理东说念主不承担拖累。 规的轨则，在其正当的盘算权限和交易权限内，并依据关联业务规则发送指示。 指示发出后，基金管理东说念主应实时电话见告基金托管东说念主。 见告相符等进行步地真确性的搜检，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规依期 限内实行，不得分歧理延误。 员署名并加盖章章后实时传真给基金托管东说念主。 必需的时刻。指示传输不足时未能留出实足的实行时刻，以至指示未能实时实行 所酿成的耗费由基金管理东说念主承担。   （四）基金管理东说念主发送无理指示的情形和处理重要   基金管理东说念主发送无理指示的情形主要包括：指示要素无理、无投资动作的指 令、预留印鉴无理等情形。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示无理时，有权断绝实行，并实时见告基金 管理东说念主改正。对基金管理东说念主改革并从头发送后的指示经基金托管东说念主查对阐述后方 能实行。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实行指示的情形和处理重要   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律法例轨则或者《基金合同》约定， 应当不予实行，独立即书面见告基金管理东说念主要求其变更或取销关联指示，若基金 管理东说念主在基金托管东说念主发出上述见告后仍未变更或取销关联指示，基金托管东说念主应当 断绝实行，并向中国证监会说明。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金的银行存款账户有实足的 资金余额，确保基金的证券账户有实足的证券余额。对超头寸的指示，以及跨越 证券账户证券余额的指示，基金托管东说念主可不予实行，但应立即见告基金管理东说念主， 由此酿成的耗费，由基金管理东说念主承担。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示实行的处理方法   基金托管东说念主因未正如实行基金管理东说念主正当合规的指示，以至本基金的利益受 到损伤，基金托管东说念主承诺担相应的拖累。除此之外，基金托管东说念主对实行基金管理 东说念主的正当合规指示对基金酿成的耗费不承担任何拖累。   （七）被授权东说念主员及授权权限的变更   基金管理东说念主若对授权见告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名 单的修改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个使命日见告基金托管东说念主；修改 授权见告的文献应由基金管理东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署， 若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金管理东说念主对授权见告的 修改应当以传确实花样发送给基金托管东说念主，同期电话见告基金托管东说念主，基金托管 东说念主收到变更见告后应向基金管理东说念主电话阐述。基金管理东说念主对授权见告的内容的修 改自基金托管东说念主电话阐述后于见告载明的见效时刻起见效。基金管理东说念主在尔后 3 个使命日内将对授权见告修改的文献原件送交基金托管东说念主。             七、交易及计帐交收安排   （一）基金管理东说念主负责选拔代理本基金证券买卖的证券盘算机构。   （1）资金淳朴，信誉考究。   （2）财务景象考究，盘算动作范例，最近一年未因紧要违纪动作而受到有 关管理机关的处罚。   （3）里面管理范例、严格，具备健全的内控轨制，并能兴奋本基金运作高 度守秘的要求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条款，交易设施合乎代理基金 进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息劳动。   （5）相干实力较强，有固定的相干机构和有意相干东说念主员，能实时、依期、 全面地为基金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、股票分析的相干说明及玉成 的信息劳动，并能根据基金投资的特定要求，提供专题相干说明。   基金管理东说念主根据以上圭表进行考研后笃定证券盘算机构的选拔。基金管理东说念主 与被选拔的证券盘算机构签订托福左券，并按照法律法例的轨则向中国证监会报 告。基金管理东说念主应将托福左券（或交易单位租用左券）的原件实时送交基金托管 东说念主。   基金管理东说念主应实时以书面花样见告基金托管东说念主基金专用交易单位的号码、券 商称号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在首 次进行交易的 10 个使命日前见告基金托管东说念主，交易单位退租应在次日内见告到 基金托管东说念主。   （二）基金计帐交收 管东说念主负责根据关联登记结算公司的结算规则办理。 形的，由拖累方承担相应的拖累。基金管理东说念主同意在发生以上情形时，基金托管 东说念主应按照中国证券登记结算有限拖累公司的关联轨则办理。 任方打发由此给基金财产酿成的耗费承担相应的补偿拖累。 资金用于交易所的证券交易资金计帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按 照中国证券登记结算有限拖累公司的关联轨则办理。 金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管 东说念主有权断绝基金管理东说念主发送的划款指示，由此酿成的耗费，由基金管理东说念主负责赔 偿。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分沟通基金托管东说念主的划款处理时刻。对于 要求今日到帐的指示，应在今日 15:00 前发送；对于要求今日某一时点到账，则 指示需提前 2 个使命小时发送，并关联付款条款依然具备。对于新股申购网下公 开刊行业务，投资管理东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工前将新股申购 指示发送给托管东说念主，指示发送时刻最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，投资管理东说念主应于行权日 15:00 前将需 要请托的行权金额及用度书面见告托管东说念主，托管东说念主在 16:00 前支付至登记结算公 司指定账户。   在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主合乎法律法例、                                  《基 金合同》、本左券的指示不得分歧理拖延或断绝实行。   （三）资金、证券账目和交易记载查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主打发本基金的资金、证券账目及交易记载进行核 对。   （四）申购、赎回和基金退换的资金计帐 东说念主分别计较基金钞票净值，并进行查对；基金管理东说念主将两边阐述的或基金管理东说念主 决定选用的基金份额净值以基金份额净值公告的花样发送至指定前言。 及退换份额，更新基金份额捏有东说念主数据库；并将阐述的申购、赎回及退换数据向 基金托管东说念主、基金管理东说念主传送。基金管理东说念主、基金托管东说念主根据阐述数据进行账务 处理。 间不同的，可具体列明）。 的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金退换转存款）与托 管账户应付额（含赎回资金、扣除归基金钞票部分后的赎回费、基金退换转出款 及扣除归基金钞票部分后的退换费）的差额来笃定托管账户净应收额或净应付 额，以此笃定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理东说念主负责将托管 账户净应收额在 T+3 日 12:00 前从“基金计帐账户”划到基金托管账户，基金托管 东说念主在资金到账后应立即见告基金管理东说念主进行账务处理；当存在托管账户净应付额 时，基金托管行按管理东说念主的划款指示将托管账户净应付额在 T+3 日 12:00 前划到 “基金计帐账户”，基金托管东说念主在资金划出后立即见告基金管理东说念主进行账务处理。 管账户，由此产生的拖累应由该基金管理东说念主承担；基金托管东说念主未能按上款约定将 托管账户净应付额全额、实时汇至“基金计帐账户”，由此产生的拖累应由基金托 管东说念主承担。 给基金托管东说念主。基金管理东说念主打发传递的申购、赎回、退换灵通式基金的数据真确 性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金管理东说念主指示实时 划付赎回款项。           八、基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较和复核 计较日基金钞票净值除以计较日该基金份额总额后的价值。 《证券投资基金管帐核算业务提示》荒谬他法律法例的轨则。用于基金信息线路 的基金钞票净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金 管理东说念主应于每个灵通日完满后计较得出当日的该基金份额净值，并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主应在收后对净值计较成果进行复核，并将复核成果传送给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账主义 查对同期进行。 公允价值时，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应 公允价值的价钱估值。 法、重要以及关联法律法例的轨则或者未能充分真贵基金份额捏有东说念主利益时，双 方应实时进行协商和矫正。 基金份额净值估值无理。当基金份额净值出现无理时，基金管理东说念主应当立即赐与 矫正，并选用合理的设施防护耗费进一步扩大；当计价无理达到基金份额净值的 规或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 净值数据无理，导致该基金财产或基金份额捏有东说念主的骨子耗费，基金管理东说念主打发 此承担拖累。若基金托管东说念主计较的净值数据正确，则基金托管东说念主对该耗费不承担 拖累；若基金托管东说念主计较的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也承诺担部分未正 确本质复核义务的拖累。如若上述无理酿成了基金财产或基金份额捏有东说念主的不妥 得利，且基金管理东说念主及基金托管东说念主已各自承担了补偿拖累，则基金管理东说念主应负责 向不妥得利之主体见识返还不妥得利。如若返还金额不足以弥补基金管理东说念主和基 金托管东说念主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分 配。 力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然依然选用必要、适当、合理的设施进行检 查，然而未能发现该无理的，由此酿成的基金钞票估值无理，基金管理东说念主和基金 托管东说念主不错撤职补偿拖累。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的设施 排斥由此酿成的影响。 经协商未能达成一致，基金管理东说念主不错按照其对基金份额净值的计较成果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将关联情况报中国证监会备案。   （二）基金管帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的合并记 账方法和管帐处理原则，分别孤苦时建树、登记和援手基金的全套账册，对两边 各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应依期就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并矫正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成；《基金合同》见效后，基金招募说明书 的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每 年更新一次。基金绝走运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。   季度说明应在每个季度完满之日起 10 个使命日内编制完结并于每个季度结 束之日起 15 个使命日内赐与公告；中期说明在上半年完满之日起 40 日内编制完 毕并于上半年完满之日起两个月内赐与公告；年度说明在每年完满之日起 60 日 内编制完结并于每年完满之日起三个月内赐与公告。基金合同见效不足两个月 的，基金管理东说念主不错不编制当期季度说明、中期说明或者年度说明。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在收到后应 3 个使命日内进行复核，并将复核成果书面见告基金管理东说念主。基金 管理东说念主在季度说明完成当日，将关联说明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应 在收到后 5 个使命日内完成复核，并将复核成果书面见告基金管理东说念主。基金管理 东说念主在中期说明完成当日，将关联说明提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收 到后 10 个使命日内完成复核，并将复核成果书面见告基金管理东说念主。基金管理东说念主 在年度说明完成当日，将关联说明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 金托管东说念主之间的上述文献来回均以两边约定的形貌进行。   基金托管东说念主在复核经由中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以两边招供的账务处理形貌为准；若双 方无法达成一致以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金 管理东说念主提供的说明上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书，两边各自留存一份。如若基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布 公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就关联情况报证监会备案。             九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的依据 配比例和金额根据捏有该基金份额的数目按比例向该基金份额捏有东说念主进行分拨。 期末可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现部分的孰低数。   （二）基金收益分拨的时刻和重要 东说念主复核，基金托管东说念主应于收到收益分拨决议后完成对收益分拨决议的复核，并将 复核意见书面见告基金管理东说念主，复核通事后基金管理东说念主应当实时公告；如若基金 管理东说念主与基金托管东说念主不可于收益分拨日之前就收益分拨决议达成一致，基金托管 东说念主有义务将收益分拨决议及关联情况的说明提交中国证监会备案并书面见告基 金管理东说念主，在上述文献提交完结之日起基金管理东说念主有职权对外公告其拟订的收益 分拨决议，且基金托管东说念主有义务协助基金管理东说念主实施该收益分拨决议，但有凭据 诠释该决议违抗法律法例及《基金合同》的除外。 的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资的形貌（下称“再投资形貌”）， 投资者不错选拔两种形貌中的一种；如若投资者莫得昭示选拔，则视为选拔现款 红利的形貌处理。 据，在红利披发日将分成资金划入基金管理东说念主指定账户。如若投资者选拔转购基 金份额，基金管理东说念主和基金托管东说念主则应当进行红利再投资的账务处理。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。详见招募说明书的轨则。               十、基金信息线路   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金管理东说念主应按法律法例、基金合同的关联轨则进行信息披 露，拟公开线路的信息在公开线路之前应予守秘。除按照《基金法》、《运作办法》、 《基金合同》、《信息线路办法》荒谬他关联轨则外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予守秘。   基金管理东说念主和基金托管东说念主除为本质法律法例、《基金合同》及本左券轨则的 义务所必要之外，不得为其他主义使用、利用其所瞻念察的基金的信息，何况应当 将基金的信息限制在为本质前述义务而需要了解该信息的职员范围之内。然而， 如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务： 会等监管机构的号令、决定所作念出的信息线路或公开。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息线路中的职责和信息线路重要 承担相应的信息线路职责。基金管理东说念主和基金托管东说念主负有积极合作、相互督促、 相互监督，保证其本质按照法定形貌和时限线路的义务。 告、临时说明、基金钞票净值公告荒谬他必要的公告文献，由基金管理东说念主和基金 托管东说念主按照关联法律法例的轨则赐与公布。 格的管帐师事务所审计。 定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等前言线路；基金管理东说念主、 基金托管东说念主不错根据需要在其他巨匠前言线路信息，然而其他巨匠前言不得早于 指定前言线路信息，何况在不同前言上线路合并信息的内容应当一致。   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金管理东说念主、基金托管 东说念主应为文本存放、基金份额捏有东说念主查询关联文献提供必要的场面和其他便利。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容透顶一致。 基金份额净值和基金份额累计净值），基金管理东说念主应实时向中国证监会说明，并 与基金托管东说念主协商选用支持设施。不可抗力等情形消散后，基金管理东说念主和基金托 管东说念主应实时收复办理信息线路。   （三）基金托管东说念主说明   基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》和其他关联法律 法例的轨则于上半年完满之日起两个月内、每年完满之日起三个月内在基金中期 说明及年度说明平分别出具托管东说念主说明。                    十一、基金用度   （一）基金管理东说念主的管理费   基金管理东说念主的基金管理费按基金钞票净值的 0.30%年费率计提。   在经常情况下，基金管理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。计 算方法如下：   H＝E×0.30%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金钞票净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中 一次性支付给基金管理东说念主。   在首期支付基金管理费前，基金管理东说念主应向托管东说念主出具崇拜函件指定基金管 理费的收款账户。基金管理东说念主如需要变更此账户，应提前 10 个使命日向托管东说念主 出具书面的收款账户变更见告。   （二）基金托管东说念主的基金托管费   基金托管东说念主的基金托管费按基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   在经常情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%年费率计提。计 算方法如下：   H=E×0.1%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值     基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理 东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 3 个使命日内从基金财 产中一次性支付给基金托管东说念主。   （三）基金销售劳动费   本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费按前 一日 C 类基金钞票净值的 0.40%年费率计提，F 类基金份额的销售劳动费按前 一日 F 类基金钞票净值的 0.01%年费率计提。   某一类别基金份额的销售劳动费计较方法如下：   H＝E×该类基金份额年销售劳动费费率÷夙昔天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售劳动费   E 为该类基金份额前一日基金钞票净值   销售劳动费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主查对一致后， 由基金托管东说念主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管理 东说念主。   （四）经两边当事东说念主协商一致，基金管理东说念主或基金托管东说念主可酌情调低该基金 管理费、托管费和销售劳动费。   （五）从基金财产中列支基金管理东说念主的管理费、基金托管东说念主的托管费以及销 售劳动费之外的其他基金用度，应当依据关联法律法例、《基金合同》的轨则执 行。   （六）对于违抗法律法例、              《基金合同》、本左券荒谬他关联轨则（包括基金 用度的计提方法、计提圭表、支付形貌等）的基金用度，不得从任何基金财产中 列支。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。         十二、基金份额捏有东说念主名册的援手   （一）基金份额捏有东说念主名册的内容   基金份额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称号和捏有的 基金份额。   基金份额捏有东说念主名册包括以下几类：   （二）基金份额捏有东说念主名册的提供   对于每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金管理东说念主应在每半 年度完满后 5 个使命日内依期向基金托管东说念主提供。对于基金召募期完满时的基金 份额捏有东说念主名册、基金权益登记日的基金份额捏有东说念主名册以及基金份额捏有东说念主大 会登记日的基金份额捏有东说念主名册，基金管理东说念主应在关联的名册生成后 5 个使命日 内向基金托管东说念主提供。   （三）基金份额捏有东说念主名册的援手   基金托管东说念主应妥善援手基金份额捏有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存捏 有东说念主名册，基金管理东说念主应实时向中国证监会说明，并代为本质援手基金份额捏有 东说念主名册的职责。基金托管东说念主打发基金管理东说念主由此产生的援手费给予补偿。           十三、基金关联文献档案的保存   （一）基金管理东说念主应保存基金财产管理业务举止的记载、账册、报表和其他 关联辛苦，基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他关联 辛苦，保存期限为 15 年。   （二）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按本左券第十条的约定对各自卫存的文献 和档案本质守秘义务。       十四、基金托管东说念主和基金管理东说念主的更换   （一）基金管理东说念主职责隔绝后，仍应妥善援手基金管理业务辛苦，并与新任 基金管理东说念主或临时基金管理东说念主实时办理基金管理业务的叮嘱手续。基金托管东说念主应 给予积极合作，并与新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主查对基金钞票总值和净 值。   （二）基金托管东说念主职责隔绝后，仍应妥善援手基金财产和基金托管业务辛苦， 并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的移 交手续。基金管理东说念主应给予积极合作，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主核 对基金钞票总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的关联约定。             十五、谢绝动作  （一）《基金法》第二十条、第三十一条谢绝的动作。  （二）《基金法》第五十九条谢绝的投资或举止。  （三）除根据基金管理东说念主的指示或《基金合同》、本左券另有轨则外，基金 托管东说念主不得动用或刑事拖累基金财产。  （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主的高等管理东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼 职。  （五）法律法例、《基金合同》和本左券谢绝的其他动作。       十六、托管左券的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。变更后的新左券应当报中国证监会 核准。   （二）托管左券的隔绝   发生以下情况，本托管左券应当隔绝：   （三）基金财产的计帐 织计帐组对基金财产进行计帐。   （1）自基金合同隔绝事由之日起 30 个使命日内由基金管理东说念主组织成立基金 财产计帐组，在基金财产计帐组经受基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 按照基金合同和托管左券的轨则络续本质保护基金财产安全的职责。   （2）基金财产计帐构成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券关联 业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐组 不错聘用必要的使命主说念主员。   （3）基金财产计帐组负责基金财产的援手、清理、估价、变现和分拨。基 金财产计帐组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同隔绝情形发生后，由基金财产计帐组长入经受基金财产；   （2）基金财产计帐组根据基金财产的情况笃定计帐期限；   （3）基金财产计帐组对基金财产进行清理和阐述；   （4）对基金财产进行评估和变现；  （5）制作计帐说明；  （6）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 说明出具法律意见书；  （7）将计帐说明报中国证监会备案并公告；  （8）对基金财产进行分拨。  计帐用度是指基金财产计帐组在进行基金计帐经由中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐组优先从基金财产中支付。  基金财产按下列礼貌璧还：  （1）支付计帐用度；  （2）缴纳所欠税款；  （3）璧还基金债务；  （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。  基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项轨则璧还前，不分拨给基金份额捏有 东说念主。  对于基金缴存于中国证券登记结算有限拖累公司的最低结算备付金和交易 席位保证金等，在中国证券登记结算有限拖累公司对其进行休养后方可收回。  基金财产计帐组作念出的计帐说明料理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律 意见书后，报中国证监会备案并公告。          十七、失约拖累和拖累分辩   （一）本左券当事东说念主不本质本左券或本质本左券不合乎约定的，应当承担违 约拖累。   （二）因本左券当事东说念主失约给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损伤的，应 当分别对各自的动作照章承担补偿拖累，因共同动作给基金财产或者基金份额捏 有东说念主酿成损伤的，应当承担连带补偿拖累。   （三）一方当事东说念主违抗本左券，给另一方当事东说念主酿成耗费的，承诺担补偿责 任。   （四）因不可抗力不可本质本左券的，根据不可抗力的影响，失约方部分或 一王人撤职拖累，但法律另有轨则的除外。当事东说念主踌躇本质后发生不可抗力的，不 能撤职拖累。   （五）当事东说念主一方失约，另一方在任责范围内有义务实时选用必要的设施， 奋勉防护耗费的扩大。   （六）失约动作虽已发生，但本左券大致络续本质的，在最大适度地保护基 金份额捏有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当络续本质本左券。   （七）为明确拖累，在不影响本左券本条其他轨则的大量适用性的前提下， 基金管理东说念主和基金托管东说念主对由于如下动作酿成的耗费的拖累承担问题，明确如 下： 由基金管理东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得赢得基金管理东说念主的骨子授权（例 如基金管理东说念主在取销或变更授权权限后未能实时见告基金托管东说念主）； 权权限）进行步地真确性审核，导致基金托管东说念主实行了应当无效的指示，由此产 生的拖累应由该基金托管东说念主承担； 管东说念主援手时间的损坏、灭失，由此产生的拖累应由该基金托管东说念主承担； 托管东说念主复核后同意基金管理东说念主的计较成果，则基金托管东说念主也承诺担未正确本质复 核义务的相应拖累； 如若基金托管东说念主复核后同意基金管理东说念主的计较成果，则基金托管东说念主也承诺担未正 确本质复核义务的相应拖累； 限拖累公司的业务规则实时计帐的，由拖累方承担由此给基金财产、基金份额捏 有东说念主及受损伤方酿成的平直耗费，若由于两边原因导致本基金不可依据中国证券 登记结算有限拖累公司的业务规则实时计帐的，两边应按照各自的过失进程对造 成的平直耗费合理摊派拖累； 交收义务，交收完成后资金余额方可用于新股申购。如若因此资金不足酿成新股 申购失败或者新股申购不足，基金托管东说念主不承担任何拖累。如基金份额捏有东说念主因 此忽视补偿要求，关联法律拖累和耗费由基金管理东说念主承担。          十八、适用法律与争议措置形貌   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券关联的争议 可通过友好协商措置。但若自一方书面忽视协商措置争议之日起 60 日内争议未 能以协商形貌措置的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济买卖 仲裁委员会，并按当时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各 方当事东说念主均具有按捺力。   （三）除争议所涉的内容之外，本左券确当事东说念主仍应本质本左券的其他轨则。               十九、托管左券的遵循   （一）基金管理东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管左券 草案，应经托管左券两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管左券草案。托管左券以中国证监会 核准的文本为崇拜文本。   （二）本左券自两边签署之日起成立，自基金合同见效之日起见效。本左券 的灵验期自其见效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本左券自见效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律按捺力。   （四）本左券蓝本一式陆份，左券两边各执贰份，上报中国证监会和中国银 监会各壹份，每份具有同等法律遵循。           二十、托管左券的签订 见签署页。 （以下无正文） （本页为《景顺长城踏实收益债券型证券投资基金托管左券》签署页，无正文）  基金托管东说念主:中国银行股份有限公司  法定代表东说念主或授权署名东说念主（签章）：  签订日：  签订地：  基金管理东说念主：景顺长城基金管理有限公司  法定代表东说念主或授权署名东说念主（签章）：  签订日：  签订地：